В «1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.120 появилась возможность загружать реестры банков, которые содержат сведения о платежах физических лиц.
Для использования этой возможности в «1С:Бухгалтерия 8», необходимо заключить договор с банком на прием платежей, в котором прописать дополнительные реквизиты для идентификации платежа. Эти реквизиты нужно указать в карточке банковского счета.
При загрузке будет автоматически определен:
- Договор, по которому поступил платеж;
- Счет на оплату (при наличии).
Загружаются платежи, совершенные на банковский счет организации, по которому используются дополнительные реквизиты QR кода для оплаты. Применяется, когда банк перечисляет организации принятые платежи одним платежным документом, и одновременно передает файл с расшифровкой платежей по физическим лицам (реестр).
Возможность используется для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых в договоре с банком предусмотрен прием платежей от физических лиц.
Для того, чтобы загружать платежи, необходимо перейти в Настройки – «Функциональность программы» – «Банк и касса» – установить галочку «Платежи по реестрам» – для простого интерфейса.
Для полного интерфейса: раздел Главное – «Настройки» – «Функциональность программы» – «Банк и касса».
Для того, чтобы загрузить платежи по реестру из файла, полученного из банка, перейдите в раздел Главное – «Банк и касса» – «Банк» – «Платежи по реестрам» – нажмите «Загрузить из файла» – для полного интерфейса.
Для простого интерфейса: меню «Деньги» – «Платежи по реестрам»
Проверьте реквизиты, в которые будут загружены данные из колонок:
Обязательно должны быть указаны колонки, соответствующие дате, сумме и хотя бы одному дополнительному реквизиту платежа.
«Лицевой счет получателя» и «Фамилия плательщика» – Дополнительные реквизиты платежа в QR коде в счете покупателю.
При необходимости укажите реквизиты. После этого нажмите «Загрузить» и в документе «Платежи по реестрам» должны будут автоматически выгрузиться платежи по реестру.
Если счета покупателям не выставляются, то при первой загрузке реестра потребуется вручную указать контрагента и договор, соответствующие загруженным дополнительным реквизитам.
Реестр платежей
31 августа 2022
Для обращения к ресурсу необходимо отправлять запрос на:
Получение ссылки для скачивания файла
1. Получить AccessToken.
2. Отправить запрос.
3. Получить статус.
Авторизация
Для создания запроса ссылки на скачивание файла необходимо отправить POST-запрос (/v1/files/download), в заголовке запроса необходимо передать авторизационный токен собственной организации (Access Token).
Чтобы получить доступ к ресурсу, необходимо передать в scope сервис FILES.
Модель запроса
Ресурс /v1/files/downloadState позволяет получить статус о готовности файла для скачивания.
Шаги
Для получения статуса необходимо отправить GET-запрос (/v1/files/downloadState), в котором передать авторизационный токен к данным собственной организации (Access Token) и список идентификаторов файлов (fields). Авторизационный токен передается в параметре Authorization заголовка запроса.
Ресурс /v1/payments-registry позволяет получить реестр платежей, с целью выявления контрагентов имеющих задолженность.
Для создания запроса реестра платежей необходимо отправить GET-запрос (/v1/payments-registry), в заголовке запроса необходимо передать авторизационный токен пользователя (Access Token).
Чтобы получить доступ к ресурсу, необходимо передать в scope сервис PAYMENTS_REGISTRY.
curl -X GET –header ‘Accept
Модель ответа
curl -X POST –header ‘Content-Type application/json’ –header ‘Accept
“Имя реестра: “EPS30250251003_21052019_623.txt”
Дата выгрузки реестра: “21.05.2019”
ИНН: “7718837831”
Расчетный счет: “40702810038290012055”
Количество записей: “1”
Сумма реестра:”1000″
Дата начала периода совершения платежей: “14.07.2017”
Дата окончания периода совершения платежей: “14.07.2017”
Номер платежного поручения: “3682”
——————————-
“
Дополнительная информация
Реестры оплаты в 1С помогут увидеть список поступлений и списаний денежных средств за определенный период. Рассмотрим, как формировать реестры платежей в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.
Реестры оплат доступны в журнале банковских выписок, кассовых документов и операций по платежным картам. В этой статье рассмотрим на примере выписок — в других журналах порядок формирования реестров такой же.
Зайдите в меню Банк и касса — Банковские выписки.
Нажмите кнопку .
В отчете выводится информация:
- — по умолчанию ставится текущий месяц. Можно указать любой другой период и заново вывести отчет по кнопке .
- — выводится на основании организации, указанной в списке банковских выписок.
- В таблице выводится информация по выпискам: дата, номер, сумма, валюта и т.д.
- После таблицы отображается раздел с подписями ответственного лица.
В отчете, формируемом по умолчанию, поступления и списания денег выводятся в колонке , а хотелось бы видеть информацию по отдельности. В следующем разделе рассмотрим настройки реестра.
Настройки реестра оплат
Для изменения реестра нажмите кнопку .
На вкладке снимите флажок для поля и установите флажки для полей и .
При необходимости добавьте в отчет другие поля.
Для перемещения полей вверх или вниз используйте кнопки с синими стрелками.
Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите кнопку .
На вкладке при желании настройте фильтры.
Например, можно вывести реестр по конкретным банковским счетам, контрагентам, посмотреть операции с крупными суммами и другим параметрам.
Для отображения отчета с новыми настройками нажмите кнопку .
Сохранение и печать реестра
Чтобы реестр оплат сохранить в файл или распечатать, используйте кнопки и на верхней панели отчета.
Мы рассмотрели, как сформировать реестр платежей в 1С.
Если Вы еще не подписаны:
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
В программе «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0 начиная с версии 3.0.120 появилась возможность загружать реестры банков, содержащие сведения о платежах физических лиц.
Для использования в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0 этой возможности необходимо заключить договор с банком на прием платежей, в котором прописать дополнительные реквизиты для идентификации платежа. Эти реквизиты нужно указать в карточке банковского счета.
При загрузке будет автоматически определен контрагент, договор, по которому поступил платеж, а также счет на оплату (при наличии).
Простой интерфейс: меню “Настройки – Функциональность – Банк и касса”.
Полный интерфейс: меню “Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса”.
Простой интерфейс: меню “Деньги – Банковские выписки”.
Полный интерфейс: меню “Банк и касса – Банк – Банковские выписки”.
Простой интерфейс: меню “Деньги – Платежи по реестрам”.
Полный интерфейс: меню “Банк и касса – Банк – Платежи по реестрам”.
При следующей загрузке платежей с этими значениями дополнительных реквизитов, контрагент и договор будут определяться автоматически.